Financial Business Partner Treasury (m/w/d) Job Opening in Frankfurt am Main - AccountingJobsToday.com

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Job Details

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Financial Business Partner Treasury (m/w/d)

Hays

Frankfurt Am Main, GERMANY

(on-site)

Posted 2 days ago

Job Function

Accounting/Finance

Description

Aufgaben

Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell
Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten
Abstimmung des Cash Accountings, auch international
Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen
Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung
Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)
Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement
Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports

Profil

Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)
Erfahrung im Treasury- / Cash-Management
Sicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4)
Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic Banking
Know-how in Cash Accounting und Liquiditätsplanung
Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von Vorteil
Vertraut mit KYC-Prozessen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits

30 Tage Urlaub
Arbeitszeitkonto
Jobticket

Job ID: 84756230

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